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Responsable de la trésorerie et des financements

Poste

  • Statut : CDI
  • Rattachement hiérarchique : CFO
  • Lieu: Paris

Conditions d'accès

  • Formation supérieure en trésorerie et/ou finance d’entreprise

  • Expérience préalable d’environ 5 ans dans un poste similaire en entreprise ou en milieu bancaire

  • Assurer une veille sur les évolutions des marchés et alerter sur les risques et opportunités qu’elles entraînent pour le Groupe,

Missions

  • Assurer au meilleur coût la liquidité du Groupe, en relation avec la Direction Financière et la Direction Générale

  • Etablir, fiabiliser et améliorer les prévisions de trésorerie

  • Proposer et gérer les outils de couverture des risques de change, de taux et de crédit

  • Gérer les placements afin de dynamiser les produits financiers

  • Animer et optimiser les relations bancaires du siège
  • Préconiser et contrôler l’utilisation d’instruments de financement et de couverture par les filiales du Groupe, optimiser le financement des filiales avec les responsables des filiales

  • Rechercher et négocier des financements pour le groupe, gérer le Crédit d’Impôt Recherche (CIR)

  • Valider tous les changements majeurs concernant les systèmes liés à la trésorerie, l’organisation des flux financiers intra-groupes et les procédures internes en vigueur

  • Mener à bien tous autres projets opérationnels en fonction de l’activité.

Compétences

  • Informatiques/Outils : Systèmes de gestion de trésorerie à proposer et mettre en œuvre
  • Maîtrise des outils de financement et de couverture,

  • Maîtrise des traitements comptables des opérations traitées

  • Qualités de négociateur

  • Linguistiques : Excellent niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral
  • Réactivité, anticipation

  • Rigueur et organisation, bonne sensibilité aux systèmes d’information

  • Capacité à communiquer clairement avec des spécialistes et des non-spécialistes

  • Capacité d’adaptation

  • Autonomie

 

Les missions contenues dans cette fiche de poste ne sont pas exhaustives. Elles sont susceptibles d’être adaptées et pourront ainsi être modifiées et/ou complétées par la Société.

 

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